10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。
11.审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理。
12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
13.参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。
14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现并处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店的财产、物资的合理使用与安全管理。
16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。
17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
18.负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。
19.组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。
20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。
21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管宾馆酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。
22.负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。
23.负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
24.组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。
二、酒店财务部总会计师岗位职责
1.负责酒店日常财务会计工作的全面管理。
2.控制预算案，指导制定酒店财务管理政策与工作程序，负责经济合同的制定与执行。
3.管理现金流量，管理贷款、货币兑换，此外，要负责监督信用部的工作；负责管理会计事务、出纳、收入核算业务等。
4.在酒店经营活动中注意控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。
6.监督编制预算表、现金流量报告。
7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。
8.负责与各个部门进行业务沟通。
9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。
10.审批财务收支，审阅财务专题报告与会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
三、酒店会计师岗位职责
1.具体负责与收银有关账目来往的会计师职责
（1）制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。
（2）编制每月的会计应收账款报告书。
（3）处理会计争端与疑问，与信用部经理解决逾期已久而未付账目，并处理乱账。
（4）负责保存酒店内宾客须按时支付的账目的记录。
（5）负责审阅合同中有关的协议、价格及安排；审查并参与拟定经济合同，协议及其他经济文件。
2.具体负责酒店日常所有费用（薪金除外）支出的会计师职责
（1）核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供贷单位和个人发票的月结单。
（2）根据酒店支付情况做出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算。
（3）对酒店日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录。
（4）处理汀单、收入及支出的记录。
四、酒店财务部饮食成本会计岗位职责
1.负责饮食成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高酒店的经济效益。
2.负责对饮食成本进行监督，对饮食部的经营和账目往来进行监督和管理。
3.督导成本控制及清点存货，审查食品原材料的采购。
4.随时抽查酒店的饮食供应情况。
5.根据饮食成本报表预测成本，编织食品和饮品的价格销售潜力比较报告，并向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。
6.保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档。
五、酒店财务部明细账会计岗位职责
1.熟悉并掌握有关财会会计法规，登记、填写酒店各营业部门的各种会计明细账、会计报表和装订会计凭证等工作。
2.在各经营科目的经济事项办理收支结算时，要按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。
3.认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完—整、账物相符，并定期结账。
4.账务记载必须日清月结，不得积压，借贷发生额每页账上均须有累计数，余额必须及时结清，月终必须做账上的月结工作。
5.经管财产账务的人员，每季按账核对实物，做到账物相符，发现不符时必须查明情况并向上级报告。
6.经营的各科目明细账，每月终结时，均须做出科目余额表。
7.记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。
8.严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写各种明细账簿账目。
9.严格遵守宾馆酒店各项规章制度，工作时不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。
10.参与酒店财务部的清查盘点工作。
六、酒店财务部综合会计主管岗位职责
1.编制酒店各期会计报表与相关的财务分析报告，做到数字真实、计算准确、送报及时。
2.填报“经济效益月报表”，按时上报宾馆酒店管理公司；负责填报“旅游统计报表”，并按时上报酒店经理部。
3.严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审查并核对会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全，定期汇总会计凭证，发现问题及时更正。
4.复核签发审批权限内的支票现金，按时向宾馆酒店管理公司上缴利润。
5，负责工资提取与发放情况的分析，查明酒店工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性，供领导和有关人员参考。
6.协助部门经理编制各项财务计划，做好管辖范围的管理协调工作及突发性事件的处理。
7.月末负责编制并上报“负债表”、“损益表”、“营业费用表”、“管理费用表”、“债权债务表”及“营业部门回收情况表”。
8.根据在建工程合同，支付工程款项及结转有关待摊、递延费用。
9.掌握酒店在各个银行存款的余额，提出合理的调用资金方案。
10.督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定。
11.定期做好往来款项的核算工作。
12.认真完成领导交办的其他事宜。
七、酒店财务部总出纳岗位职责
1.负责酒店的现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
2.负责管理本币资金、外币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。
3.负责签收、整理和保管各种支票、本票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额的相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6.每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。
7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票。
8.将现金、支票分别填相应的送款簿，连同“信用旷汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
9.审查外汇券、现金的送款簿存根，审查各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每口报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
10.妥善保管各种收、付款凭证和宾馆酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理。
11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全。
12.负责所得税扣缴申报事项。
13.完成财务部经理安排的具他工作。
八、酒店财务部出纳岗位职责
1.根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证的准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到月清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3.应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4.负责酒店的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证”
5.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（1）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；
（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
6.银行账务和支票办理：
（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计作账；如有银行退票，应及时交会计账，并重新更换支票；
（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度；
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批权限办理；
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
7.会计凭证的汇总与管理：
（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总；
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
九、酒店财务部送款员岗位职责
1.日常工作内容
（1）核对每日的应收账款与发票单位是否一致；
（2）根据核对无误的有关资料，认真完成每日营业收人转账凭证；
（3）核对由收银处交来的收银员交款单和每日银行交款单；
（4）核查每日客人消费信用卡是否符合要求；
（5）及时核对支票（银行）回单并做好收人凭证；
（6）登记信用卡备查账；
（7）填报饮食部、客房部、娱乐部收入外币金额报表。
2.周期性的工作内容
（1）对每周信用卡、银行回单和《信用卡登记表》进行核对，做收入凭证；
（2）负责每周检查单位挂账支票以及银行支票回单，发现问题及时同收.银处联系，并妥善解决；
（3）每10天登记各部门《外币收入报表》，结总小计，并与相关现金结算进行核对；
（4）负责每5天做《信用卡汇总单》，认真填写《信用卡签购单》、《银行进账单》以及交表单送出纳员。
十、酒店财务部收银出纳员岗位职责
1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每口及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.严格保管酒店财务部门的印章，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符。收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业口报表，交稽核签收审核。
8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借出给任何部门或个人。
11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.负责编制并发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
十一、酒店财务部工资核算员岗位职责
1.负责核算酒店工资基金的使用情况，每月对人事培训部提供的工资核算的原始资料进行审核，其内容包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确；负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。
2.将审核无误的工资原始资料经主管领导签章同意后后输入电脑，并负责编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”；按时将工资输入软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以保证工资的及时发放。
3.根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证；根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算并提取工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证。
4.负责代扣员工的房租、水、电费（数据由综合办公室提供），核算个人所得税及其他应扣款项。
5.配合人事培训部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。