一、交际费节约实施方案
（一）交际费额度
公司对交际费额度做出如下规定，超过定额的部门本期不予报销。
（1）整个公司的交际费不得超过销售净额的2‰。
（2）业务部门最大额度的交际费是销售净额的1‰。
（3）职能部门的交际费控制在销售净额的0.8‰之内。
（二）交际费节约措施
（1）严格执行公司接待标准。
接待人员要严格按照公司对外接待办法文件中规定的标准接待客户。
（2）严格执行交际费申请程序。
①超过元时，还须呈交总经理或授权的总经理助理批示。
②使用部门必须填制《交际费请求单》，注明请求部门的名称、客户或团体名称、招待日期及招待理由。
③《交际费请求单》由部门经理和经办人签字确认。
（3）严格执行费用报销规定。
①对手续不全者，财务部有权作退回处理。
②使用部门报销交际费时，必须携带《交际费请求单》及消费发票。
③对超出申请金额者，财务部有权不予报销。
二、招待费管控实施办法
（一）适用范围
（1）本办法适用于公司总部、成员公司和项目组的招待管理工作。
（2）本办法所称公关招待是指对以建立、维护良好关系或重大业务谈判为目的来访的政府机构、相关公司、客户、社会团体等的招待，以下统称“招待”。
（3）本办法不包括项目开业典礼、揭牌、点火仪式等活动，此类活动的招待需结合行业特点制订指导性方案，其预算由相关单位或部门执行。
（4）如果是出差时宴请客户发生的餐费，则列入招待费。
（二）招待标准和程序
（1）各级行政管理部门为公关招待的管理机构。
（2）A级招待方案应该提前三天拟订，B级和C级如果拟订会影响工作效率的话，可以不拟订招待方案。
来不及拟订方案的可进行草拟或口头汇报招待工作。涉及其他部门或人员的，招待管理部门应提前24小时通知对方，并详细说明情况与注意事项。
（3）招待管理部门应按季度对招待工作进行汇总分析，并提交上一级主管部门。
（4）陪同来访人员用餐时，如来宾人数在10人以下，原则上我方陪同人员最多不得超过3人；如来宾人数在10人以上，则每增加5人我方增加1名陪同人员。
（5）对于重要的来宾应设立招待卡，详细记载其爱好、兴趣与特点等。
（三）招待费的使用
（1）住宿和就餐原则上就在公司规定的酒店及饭店。
（2）招待费主要包括餐费、住宿费、礼品赠送费、车辆使用费、胶卷及洗印费，鲜花、水果、饮料等购买费和笔、墨、纸张费。
（四）招待费的审批
（1）招待主管部门领导根据《招待审批单》的内容对预算进行审核，特殊情况超过本级审批权限的，须报上一级领导批准。
（2）招待费由财务部根据审定后的费用数额借支。
（3）招待工作结束后三日内，经办人将主管领导签字后的发票凭证与《招待审批单》一起送财务部核算报销。
（五）招待费的报销
（1）属于预算内的业务招待费用，凭正式票据由经手人签字，注明活动性质、参加人数，报部门经理审批，由助理总经理（含）以上的各主管领导签字、财务总监核准后予以报销。子公司则要有总经理助理（含）以上的各主管领导签字，由财务总监（或财务经理）核准后予以报销。
（2）财务部根据年度经营预算核定各部门的招待费总额，由部门分解月度支出额，按月度分解预算定期考核，超额部分由部门经理承担。
（3）集团各部门及各子公司上报本单位业务招待费用预算，由财务总监（或财务经理）掌握开支。