书城教材教辅会计电算化
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第16章 编制资产负债表

学会利用预置报表模板编制资产负债表和利润表;学会自定义报表的格式和公式,懂得根据工作需要利用自定义报表功能制作诸如“辅助生产费用分配表”、“制造费用分配表”等内部管理报表,以协助完成期末结转分配操作。

学会利用预置报表模板编制资产负债表,如果该报表模板与实际需要的报表格式或公式不完全一致,懂得做适当修改。

用预置报表模板编制资产负债表

生成并输出广州卡纳食品有限公司2009年12月的资产负债表。

例6.1调用预置报表模板生成并输出广州卡纳食品有限公司2009年12月的资产负债表。

1.启动财务报表管理系统。

(1)以账套主管001的身份注册登录用友通系统。

(2)单击“财务报表”,在弹出的对话框单击“确定”按钮,进入“用友务报表”系统。

2.调用资产负债表模板建立资产负债表。

(1)执行“文件”“新建”,打开“新建”对话框。

(2)在“模板分类”列表框单击选择“一般企业(2007年新会计准则)”,在“一般企业(2007年新会计准则)”框中单击选择“资产负债表”。

(3)单击“确定”按钮,系统将自动建立一张资产负债表。

3.生成资产负债表数据。

(1)单击报表工作区左下角的“格式/数据”按钮,切换到“数据状态”。

(2)系统提示“是否确定全表重算?”,单击“是”按钮。

(3)执行“数据”“关键字”“录入”命令,打开“录入关键字”对话框,分别在“单位名称”、“年”、“月”、“日”栏输入“广州卡纳食品有限公司”、“2009”、“12”、“31”,单击“确认”按钮。

(4)系统提示“是否重算第1页?”,单击“是”按钮,系统自动按照预定义好的公式进行取数。

4.保存资产负债表。

单击工具栏的“保存”按钮,打开“另存为”对话框,选择报表保存的路径,输入报表的文件名“资产负债表”,单击“确定”按钮即可保存此表,结果。

(1)新建报表时,默认处在“格式状态”。

(2)报表格式的定义和编辑、关键字的设置以及报表公式的定义、编辑都只能在“格式状态”下进行。

(3)只有在“数据状态”下才能看到公式定义的结果和录入的关键字。